基金净值查询161024今日净值（基金净值查询161601）

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基金交易时买卖双方都接受的价格就是基金的市值,一般与面值有一定的差额,市值随基金市场的波动而随时变化.

净值就是每一份基金单位现在值多少钱。

参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值 .

就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表示你的目前持有的基金总市值。用参考市值减去你投资的本金，再减去赎回费，就是你的投资赚的钱了

1000元可购份额=（1-1.5%）*1000/基金净值（1.5%是手续费）

你的可用份额是683.99，说明你的基金成交价是1000元*(1-1.5%)/683.99=1.44元。

此基金成交当日是1.44元净值，你查询的上一交易日是1.4210，此基金的累计净值是2.491（分红全部算在内的全价），当前市值971.95，说明当日（上一交易日）的基金净值为971.95/683.99=1.4210元。

市值超过1000元当然意味着你赚钱了。

赎回时可以赚多少钱？你通过两个方法来算，一是看当前市值*（1-0.5%），即扣掉千分之五的赎回费，二是（赎回日净值-1.44）元*683.99份=赢利，1.44元是你的成本价。

融通新蓝筹混合基金（基金代码161601，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月14日单位净值为1.2212元；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。

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分红时间不确定，需要满足以下3个条件才会分红：

1、首先是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；

2、第二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；

3、第三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

基金分红有现金分红和红利再投资两种方式，一般这个在购买的时候就会约定，如果你没有特别说明的话就会默认为是红利再投资方式，基金分红是按份来分的；现金分红就是分现金给你，红利再投资就是分相同于那么多金额的基金给你，增加的是你持有的基金份额。

融通新蓝筹

基金

(161601)2010-06-11公布净值:0.7930元

前一日净值:0.7933元

增长率(较前一日涨跌幅):-0.04%

投资风格:平衡型

类型:契约型开放式

申购费率上限:1.5%

赎回费率上限:0.5%

状态:开放申赎

基金经理:刘模林、张敏、汪忠远

基金管理人:

融通基金管理有限公司

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