121005基金今天净值（121005基金）

今天给各位分享121005基金的知识，其中也会对121005基金今天净值进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

国投创新基金全称为国投瑞银创新动力混合型证券投资基金，基金代码121005。

国投创新基金收益分配原则：

1、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额；

2、本基金默认的收益分配方式是现金分红，即基金份额持有人事先未做出分红方式选择的，基金管理人应向基金份额持有人分配现金收益；

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

5、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

121005基金今天净值（121005基金）

若通过招行购买基金，是否分红要看基金公司具体公告，一年内可能不分红，也可能有多次分红，分红时间没有统一规定，各有不同，您可以:

登录大众版/专业版，在“投资管理”-“基金(银基通)”-“基金首页”，点击“基金产品”，找到需要查询分红信息的基金，点击“基金简称"，会有个"第三方基金详情"，在新页面选择"基金公告"查看即可；或者直接联系基金公司确认。

国投瑞银旗下有5支基金。。不知道你说哪个呢

基金管理人：国投瑞银基金管理公司基金托管人：中国光大银行基金经理：靳奕

成立日期：2006-11-15 投资类型：配置型投资风格：成长型

项目数据项目数据

基金名称国投瑞银创新动力基金代码 121005

基金净值 1.6295 最新累计净值 2.7859

一个月净值增长率 0.22 最新规模 5245799581.33

三个月净值增长率 0.36 最近两年累计分红 0.08

半年净值增长率 0.72 基金份额本期净收益 585231294.63

一年净值增长率 1.05 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.18 基金净值增长率% 0.01

单位：元

不错的基金

现在仍然处于牛市过程中，虽然有回调，但是牛市并没有结束，所以基金当然是可以继续持有的。

关于121005基金和121005基金今天净值的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。